封闭基金净值多久发布一次 分别基金净值怎么计算

【导语】基金投资是现在很多投资者选择的投资项目。其中，基金一般分为开放式基金和封闭式基金。而封闭式基金就是需要封闭一段时间才能进行交易的基金类型。那么，封闭基金净值多久发布一次？

封闭基金封闭基金是基金投资中比较常见的一种类型，封闭基金在成立之后，筹集到了足够的资金就会进入封闭期。封闭期的基金不能进行交易、赎回等操作。只有封闭期结束后才能自由的进行赎回或者交易。

封闭基金净值多久发布一次

封闭基金净值每周公布一次，一般安排在周五公布。封闭式基金净值的公布时间也是与开放式基金的区别之一，而开放式基金净值每天公布一次。当然，传统的封闭式基金净值每周公布一次，如果创新的封闭式基金每天公布一次。

封闭基金净值怎么计算

1、在估值基金净值时，需要根据估值日在证券交易所上市的平均市场价格进行估值。如果估值日没有交易，则需要根据最近交易日的市场价格进行估值。

2、若为首次公开发行的基金，一般按成本进行估值。

3、如果是在证券交易所未进行净价交易的债券，则按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息的净价进行估算。

4、在某些特殊情况下，基金管理公司需要根据具体情况与基金托管人协商后反映基金产品价格的最终价值估算。

5、基金净值估算将出现在基金交易日。但对于封闭式基金，每周只有一次机会公布单位净值，投资者应重点关注每周五公布的单位净值。

封闭基金和开放基金的区别

1、灵活性不同：封闭式基金在封闭期内，投资者不能进行认购和赎回操作，而开放式基金可以在交易日内进行认购和赎回操作，其灵活性较好。

2、份额限制不同：封闭式基金的基金份额是固定的，未经法定程序批准，封闭期内不能增减。开放式基金规模不固定，投资者可随时申请认购或赎回，基金份额会增减。

3、风险性不同：封闭式基金有一定的封闭期，投资者不能在封闭期内出售。在此期间，市场变化不可预测，开放式基金可以在交易时间内随时赎回，及时应对市场变化带来的风险，导致其风险低于封闭式基金。

温馨提示：封闭期内，市场波动较大，封闭基金净值波动较大，会增加封闭基金的风险。因此，投资者在选择封闭基金时，应结合基金经理的历史业绩、投资风格和投资方向仔细选择。

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